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Private Equity
Capital-investissement (non coté) accessible aux particuliers, au niveau fonds (1 ligne = 1 fonds, géré par une société de gestion ; les banques, courtiers et plateformes ne font que le distribuer). Toutes les enveloppes réunies : FCPI / FIP défiscalisants (réduction d’IR), FCPR & ELTIF « evergreen » accessibles dès ~1 000 € (souvent en assurance vie), FPCI / FPS & feeders de banque privée (ticket élevé). Le filtre « Famille » sépare défiscalisation et performance. Le TRI affiché est une CIBLE non garantie ; capital bloqué, risque de perte (courbe en J). Cliquez le nom pour le graphique (valeur liquidative / performance ou track record du gérant) et le détail des conditions (frais dont carried interest, composition, liquidité, fiscalité).
TRI net du capital-investissement français sur 10 ans (à fin 2024) : 12,4 % · Source France Invest – EY (perf. à fin 2024)
| Fonds | Société de gestion | Véhicule | Famille | Stratégie | Statut | TRI cible | TRI net réalisé | Multiple cible | Multiple réalisé | DPI (cash rendu) | Taux effectif (IR) | Réduction IR affichée | Quota investi | Plafond versement | Réduction max. | Éligible IR 2026 | Frais de souscription | Frais de gestion | Frais courants | Carried / surperf. | Tenue de compte | Ticket minimum | Ticket via AV | Blocage (min) | Durée de vie max. | Evergreen | Liquidité | Horizon | Éligible AV | PEA-PME | Apport-cession (150-0 B ter) | Régime à la sortie | Sociétés en portefeuille | Fonds sous-jacents | Secteur / thème | Zone | SFDR | Risque (SRI) | Track record gérant | Millésime | Date limite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elevation Capital Partners | FPCI | FPCI / Banque privée | Secondaire | Ouvert | 10 % −2.4000000000000004 pt vs marché | — | 1.7 × | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 % | 2.2 %/an | — | Double palier : 10 % de la plus-value nette au-delà de 1,25x le montant appelé ; 20 % de la plus-value nette au-delà de 8 % net (sur la part institutionnelle réservée aux souscriptions < 250 k€, sans rétrocommission et à appel progressif) | — | 100000 € | — | 5 ans | 12 ans | — | Aucune avant terme (8-10 ans) | 10 ans | — | — | — | Exonération d'IR des plus-values après 5 ans (art. 163 quinquies B), PS 18,6 % | — | 10 | Multi-secteurs (PME & ETI non cotées, tous secteurs) | France, Europe et États-Unis | 6 | — | — | 2026 | — | Voir → | |
| Extendam / Sunny AM | FCPR | FCPR / Evergreen retail | Dette privee | Ouvert | 5 % −7.4 pt vs marché | — | — | — | — | — | — | 50 % | — | — | — | 5 % | 2.4 %/an | 4.98 %/an | 20 % TTC a partir de 5 % de performance annuelle du Fonds (commission de surperformance) | — | 1000 € | 1000 € | 5 ans | — | Oui | Rachats encadres (gate) : rachat total ou partiel possible sur VL bimensuelle ; rachats susceptibles d'etre bloques en cas de survenance des cas vises a l'article 10.3 du Reglement | 5 ans | Oui | — | — | Exoneration d'IR des plus-values après 5 ans (art. 163 quinquies B), PS 18,6 % | — | — | Hotellerie d'affaires et de tourisme (hotels et residences 2-4 etoiles, 50-250 chambres : residences de tourisme, residences etudiantes, auberges de jeunesse) + produits de taux / obligations cotees | Europe (France, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Benelux), emplacements centre-ville ou proche peripherie de grandes agglomerations | — | — | — | 2018 | — | Voir → | |
| Flexstone Partners (Natixis IM) | FCPR | FCPR / Evergreen retail | Fonds de fonds | Ouvert | 12 % −0.40000000000000036 pt vs marché | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 % | 2 %/an | 2.2 %/an | Commission de surperformance max 10 % au-delà d'un hurdle de 10 % (approche actif indicé) | — | 10000 € | — | — | — | Oui | Rachats encadrés (gate) — souscriptions/rachats trimestriels à partir du 30/06/2027 (fin de la période de blocage) | 8 ans | Oui | — | — | Exonération d'IR des plus-values après 5 ans (art. 163 quinquies B), PS 18,6 % | — | — | Sociétés non cotées (multi-sectoriel) | Monde | 8 | — | — | 2025 | — | Voir → | |
| PAM | FCPR | FCPR / Evergreen retail | Multi-stratégies | Ouvert | 9 % −3.4000000000000004 pt vs marché | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 % | 1.4 %/an | 3.35 %/an | — | — | 5000 € | 5000 € | 10 ans | 12 ans | — | Aucune avant terme (8-10 ans) | 10 ans | Oui | Oui | — | Exonération d'IR des plus-values après 5 ans (art. 163 quinquies B), PS 18,6 % | 250 | 15 | Multi-sectoriel (bureaux, commerce, résidentiel, énergies renouvelables, data centers...) | France et international (sans contrainte géographique prédéfinie) | 8 | 6 | — | 2 | 24/12/2025 | Voir → | |
| KKR | SICAV | FCPR / Evergreen retail | Multi-stratégies | Ouvert | 13.5 % +1.0999999999999996 pt vs marché | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.25 %/an | — | Commission de surperformance (incentive fee) de 15 % au-delà d'un hurdle de 5 %, avec high-water mark | — | 25000 € | — | 2 ans | — | Oui | Rachats périodiques encadrés (gate) | 8 ans | — | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | 96 | — | Private equity mondial diversifié : buyout large cap, growth equity (tech, santé), middle market (KKR Ascendant), core PE longue durée, Global Impact ; poche de liquidité (KKR Liquid Credit, cash) pour la gestion des rachats | Monde (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique) | — | 6 | — | 2023 | — | Voir → | |
| NextStage AM | FCPR | FCPR / Evergreen retail | Capital-developpement | Ouvert | — | 4.69 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 % | 3.27 %/an | 3.27 %/an | 20 % de la surperformance au-dela d'un TRI de 6 % (commission de surperformance du fonds maitre NextStage Evergreen) | — | — | 100 € | 5 ans | — | Oui | Rachats encadres (gate) | 10 ans | Oui | — | — | Détenu en UC d'assurance-vie/PER : fiscalité de l'enveloppe (assurance-vie ou PER) ; hors enveloppe, exoneration d'IR des plus-values après 5 ans (art. 163 quinquies B), PS 18,6 % | 81 | 1 | PME/ETI innovantes (santé intelligente, digital, innovation environnementale) ; actifs tangibles, CA des cibles 10 a 500 M EUR | France / Espace economique européen | 8 | 6 | 4.69 % | 4 | — | Voir → | |
| EQT | ELTIF | ELTIF | Fonds de fonds | Ouvert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 % | 1.5 %/an | 2.6 %/an | 15 % au-delà d'un hurdle de 5 % avec catch-up (vue distributeur Ramify, parts retail) | — | 10000 € | — | — | — | Oui | Rachats encadrés (gate) — souscriptions mensuelles, rachats trimestriels (limite ~5 % de l'actif net/trimestre), période de lock-up 3 mois, préavis 30 jours | 5 ans | Oui | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | — | — | Santé, technologie, services, consommation (sociétés non cotées) | Monde (focus Europe), Amérique du Nord, Asie-Pacifique | 8 | 5 | — | 2025 | — | Voir → | |
| Archinvest | FPS | FPCI / Banque privée | LBO / Buyout | Ouvert | 18 % +5.6 pt vs marché | — | 1.97 × | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.5 %/an | — | Aucun carried interest au niveau du fonds Archinvest (source Private Equity Valley) | — | 100000 € | — | 10 ans | 13 ans | — | Aucune avant terme ; fonds ferme aux rachats (sommes bloquees toute la durée de vie) | 10 ans | Oui | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 ; exoneration possible via assurance vie luxembourgeoise | 60 | 4 | Santé, Logiciels/Technologie, Biens de consommation, Education, Services B2B (selon les 4 gerants sous-jacents) | Principalement Europe, avec exposition complémentaire Amérique du Nord et Asie | 6 | 6 | — | 2024 | Closing final Q2 2026 | Voir → | |
| Archinvest | FPS | FPCI / Banque privée | LBO / Buyout | Ouvert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 ans | 13 ans | — | Aucune avant terme ; fonds ferme aux rachats (sommes bloquees toute la durée de vie) | 10 ans | Oui | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 ; exoneration possible via assurance vie luxembourgeoise | 60 | 4 | Generaliste et sectoriel US (ex. Santé via Chicago Pacific Founders ; technologie, défense selon les gerants retenus) | Principalement Etats-Unis | 6 | 6 | — | 2026 | Closing final Q4 2026 | Voir → | |
| Ardian | FPCI | FPCI / Banque privée | Capital-investissement diversifié : capital-transmission (buy-out) + capital-développement (growth), investissements directs + co-investissements + secondaire | Ouvert | — | — | — | — | — | — | — | 50 % | — | — | — | 5 % | 1.9 %/an | 5.57 %/an | Aucun mécanisme de carried interest dans le Fonds (DICI) ; une commission de performance peut s'ajouter dans les conditions de l'art. 22.1.2 du Règlement | — | 1000000 € | 1000 € | 5 ans | 99 ans | Oui | Rachats périodiques encadrés (gate) | 5 ans | Oui | — | — | Exonération d'IR des plus-values après 5 ans (art. 163 quinquies B), PS 18,6 % | 20 | — | Diversifié : santé 22 %, services financiers 15 %, IT & Internet 11 %, biens de consommation 9 %, industrie 8 %, électroniques 8 %, business services 5 %, éducation, loisirs, logistique, médias | — | — | 7 | 20.39 % | 2022 | — | Voir → | |
| Private Corner / Meridiam | FPCI | FPCI / Banque privée | Infrastructure | Ouvert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 %/an | 1.5 %/an | Carried interest estimé à 15-20 % (selon le guide Hagnéré Patrimoine sur le véhicule Meridiam MGIS) ; non confirmé dans le communiqué officiel de Private Corner — à vérifier au DIC PRIIPS / règlement du fonds de fonds | — | 100000 € | — | 3 ans | — | Oui | Rachats encadrés (gate) | 10 ans | Oui | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | 60 | — | Infrastructure essentielle / core : Mobilité (transport durable, réseaux ferroviaires), Services publics essentiels (énergie, eau, déchets), Solutions bas-carbone (énergies renouvelables, smart grids) | Europe au lancement (portefeuille Meridiam Infrastructure Europe Core Fund, ~10 pays européens, forte présence en France) puis ~20 pays cibles | 8 | — | — | 18 | Souscriptions mensuelles permanentes (fonds evergreen) | Voir → | |
| Audacia | FCPI JEI | FCPI / FIP (défiscalisation) | — | Ouvert | — | — | — | — | — | 27 % | 30 % | 90 % | 75000 € | 20250 € | Oui | 5 % | 3 %/an | 3.89 %/an | — | — | 5000 € | — | 8 ans | 10 ans | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | Deeptech françaises : quantique, nucléaire, hydrogène, intelligence artificielle, santé | France / Europe | 8 | 6 | — | 2026 | 29/12/2026 | Voir → | |
| Bpifrance Investissement | FCPR | FCPR / Evergreen retail | Fonds de fonds | Clôturé | 10 % −2.4000000000000004 pt vs marché | — | — | — | — | — | — | — | 50000 € | — | — | 0 % | 1.5 %/an | 3.2 %/an | — | — | 500 € | — | 7 ans | 10 ans | — | Aucune avant terme (sauf cas exceptionnel comme un deces) ; durée de vie 7 ans minimum prorogeable 3 fois 1 an soit 10 ans maximum | 7 ans | Oui | Oui | — | Exoneration d'IR des plus-values après 5 ans (art. 163 quinquies B), PS 18,6 % (regime du FCPR pour les parts A1 detenues en CTO ; en PEA-PME / assurance-vie / PER : fiscalité de l'enveloppe choisie) | 1250 | 76 | Multisectoriel - 75 % capital-développement / capital-transmission (PME-ETI matures), 25 % capital-innovation / capital-risque (start-up, scale-up) | France principalement (aussi Europe et international hors Europe) | 8 | — | — | 2024 | 18/09/2025 | Voir → | |
| Eurazeo | FCPR | FCPR / Evergreen retail | Fonds de fonds | Clôturé | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 % | 2.95 %/an | — | — | — | 10000 € | — | 5 ans | — | — | Liquidité reduite (titres non cotes) ; au sein du PEA-PME conservation 5 ans pour l'exoneration | 10 ans | Oui | Oui | — | Au sein de l'assurance vie ou du PEA-PME : fiscalité de l'enveloppe (exoneration d'IR sur les plus-values après 5 ans pour le PEA-PME, PS 18,6 % en 2026). Hors enveloppe (compte-titres / nominatif) : PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026. | 25 | — | Technologie, Santé, Services financiers, Consommation premium (Digital / Financier / Santé / Technologie) | Europe (80 %) avec exposition jusqu'a 20 % aux Etats-Unis | — | 6 | — | — | 10/05/2024 | Voir → | |
| Ardian | SICAV | FCPR / Evergreen retail | Infrastructure : investissements directs (énergie, infrastructure digitale, transport) + secondaire infrastructure | Ouvert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100000 € | — | — | 99 ans | Oui | Rachats périodiques encadrés (gate) | — | — | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | 20 | — | Infrastructure essentielle / asset-intensive : énergie, infrastructure digitale (data centers), transport ; actifs exemples : aéroport de Heathrow, plateforme de data centers Verne | — | — | — | — | 2025 | — | Voir → | |
| Elevation Capital Partners | FCPR | FCPR / Evergreen retail | Fonds de fonds | Ouvert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 % | 2.3 %/an | 3.31 %/an | 20 % par an de la surperformance de la valeur liquidative sur les 5 dernieres annees (high water mark glissant sur 5 ans), sous condition que le TRI brut du portefeuille soit superieur ou egal a 7 % sur 5 ans glissants | — | — | — | 5 ans | 99 ans | Oui | Rachats encadres (gate) : souscriptions / rachats centralises de facon bimensuelle sur VL inconnue, après une période de détention bloquee de 5 ans (arbitrages en sortie interdits pendant 5 ans) | 5 ans | Oui | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | — | — | Multi-secteurs (PME / ETI) | Europe, Amérique du Nord et accessoirement Asie | 8 | — | — | 11 | — | Voir → | |
| Eurazeo | FCPR | FCPR / Evergreen retail | Capital-developpement | Ouvert | 10 % −2.4000000000000004 pt vs marché | — | — | — | — | — | — | 75 % | — | — | — | 4 % | 2.5 %/an | 2.34 %/an | 20 % au-dela d'un hurdle de 1,2x (multiple de 1,2 fois le capital investi) | — | 10000 € | — | 10 ans | 12 ans | — | Aucune avant terme (10-12 ans) | 10 ans | — | — | Oui | Exoneration d'IR des plus-values a l'échéance (après 5 ans de conservation, hors PS 18,6 % en 2026). Éligible au report d'imposition de l'apport-cession 150-0 B ter (remploi du produit de cession). Pour les personnes morales : IS au taux reduit de 15 %. | — | — | Technologie / Tech européenne (Fintech, SaaS, marketplaces B2B et B2C, santé digitale) | Europe (notamment France) | 8 | 6 | — | — | 30/04/2027 | Voir → | |
| Seven2 (ex-Apax Partners) | FCPR | FCPR / Evergreen retail | LBO / Buyout | Ouvert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 % | 2.5 %/an | 2.5 %/an | — | — | — | 100 € | 5 ans | 99 ans | Oui | Rachats encadres (gate) | 5 ans | Oui | — | — | Au sein de l'assurance vie : fiscalité de l'enveloppe AV (exoneration partielle après 8 ans, PS 18,6 % en 2026). Hors AV : PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026. | — | — | Tech et Services (co-investissements directs aux cotes des fonds institutionnels Seven2) | France et Europe continentale | 8 | 6 | — | — | — | Voir → | |
| Eiffel Investment Group | FCPR | FCPR / Evergreen retail | Infrastructure | Ouvert | 6 % −6.4 pt vs marché | — | — | — | — | — | — | 80 % | — | — | — | — | 2 %/an | 2.17 %/an | 15 % TTC max de la performance annuelle au-delà d'un TRI de 6 % | — | 1000 € | — | — | — | Oui | Rachats encadrés (gate) — fonds perpétuel ouvert 99 ans, liquidité hebdomadaire ; rachats limités à 16,7 % sur 8 VL successives (2 mois) | 5 ans | Oui | — | — | Exonération d'IR des plus-values après 5 ans (art. 163 quinquies B), PS 18,6 % | — | — | Infrastructures de transition énergétique (photovoltaïque, éolien, bornes de recharge) | Europe | 9 | 3 | — | 2022 | — | Voir → | |
| Entrepreneur Invest | FCPR | FCPR / Evergreen retail | Dette privée | Ouvert | 7 % −5.4 pt vs marché | — | — | — | — | — | — | 75 % | — | — | — | 4.5 % | 2.89 %/an | 3.7 %/an | 20 % de carried interest pour les porteurs de parts B (art. 11.1 du règlement), sans hurdle publié au DIC | — | 5000 € | — | 6 ans | 8 ans | — | Aucune avant terme (durée de blocage 6 ans, prorogeable 2×1 an soit 8 ans) | 6 ans | Oui | Oui | — | Exonération d'IR des plus-values après 5 ans (art. 163 quinquies B), PS 18,6 % | 20 | — | PME françaises non cotées (CA < 250 M€) | France | 8 | 3 | — | 2025 | 30/04/2026 | Voir → | |
| Vatel Capital | FCPR | FCPR / Evergreen retail | Capital-développement | Ouvert | 5 % −7.4 pt vs marché | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 % | 1.8 %/an | — | Commission de surperformance au-delà d'une progression de 5 % annuelle de la valeur liquidative | — | 1000 € | — | 0 ans | 99 ans | Oui | Rachats encadrés (gate) | 5 ans | — | — | — | Exonération d'IR des plus-values après 5 ans (art. 163 quinquies B), PS 18,6 % | — | — | Diversifié (PME et ETI matures et rentables) | France (PME/ETI françaises et européennes) | — | 6 | — | 2024 | — | Voir → | |
| ODDO BHF AM | FCPR | FCPR / Evergreen retail | Secondaire | Ouvert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 %/an | — | — | — | — | 1000 € | 3 ans | 99 ans | Oui | Rachats encadrés (gate) | 8 ans | Oui | — | — | Exonération d'IR des plus-values après 5 ans (art. 163 quinquies B), PS 18,6 % | — | — | Diversifié (sociétés non cotées) | Monde (Europe, Amérique du Nord, Asie, reste du monde) | 8 | 6 | — | 24 | — | Voir → | |
| Tikehau Capital | SICAV | FCPR / Evergreen retail | Dette privée | Ouvert | 7.55 % −4.8500000000000005 pt vs marché | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 % | 1.1 %/an | 2.01 %/an | Commission de surperformance de 10 % au-delà d'un hurdle de 5 % | — | 40000 € | — | 1.5 ans | — | Oui | Rachats encadrés (gate) | 8 ans | — | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | — | — | Dette privée d'entreprise (LBO, acquisitions, financement corporate) | Europe | 8 | 3 | — | 23 | — | Voir → | |
| Tikehau Capital | FCPR | FCPR / Evergreen retail | Dette privee | Ouvert | 5.5 % −6.9 pt vs marché | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 % | 1.5 %/an | — | Commission de surperformance de 12,5 % du profit du fonds, uniquement si une performance de 4 % est atteinte sur l'annee et sur 5 ans glissants | — | — | — | 5 ans | — | Oui | Rachats encadres (gate) ; penalites de rachat 5 % avant 5 ans | 8 ans | Oui | — | — | Détenu en UC d'assurance-vie/PER : fiscalité de l'enveloppe ; hors enveloppe, exoneration d'IR des plus-values après 5 ans (art. 163 quinquies B), PS 18,6 % | 50 | — | Dette privée d'entreprise - PME/ETI européennes engagees dans une stratégie de decarbonation (alignement Accords de Paris) | Europe | 8 | 3 | — | 2023 | — | Voir → | |
| Amundi | ELTIF | ELTIF | Multi-stratégies | Ouvert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.5 % | 2.73 %/an | 3.56 %/an | Aucune commission de surperformance (pas de carried interest, pas de hurdle) | — | 10000 € | 1000 € | — | — | Oui | Rachats encadrés (gate) — souscriptions mensuelles, rachats trimestriels, préavis 30 jours | 5 ans | Oui | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | — | — | Marchés privés diversifiés (private equity, infrastructures, dette privée) | Monde avec focus européen | 8 | 5 | — | 2024 | — | Voir → | |
| Apollo Global Management | ELTIF | ELTIF | Multi-stratégies | Ouvert | — | 8.8 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 %/an | 2.07 %/an | Carried interest d'environ 12 % (pas de high water mark selon FundScouter) | — | 25000 € | — | — | — | Oui | Rachats encadrés (gate) | 5 ans | — | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | 180 | — | Multi-actifs marchés privés : actions non cotées (equity), actifs réels (real assets) et crédit ; biais services financiers / crédit / business services | Monde (Amérique du Nord et Europe) | — | — | 8.8 % | 2023 | — | Voir → | |
| J.P. Morgan Asset Management | ELTIF | ELTIF | Multi-alternatifs : capital-investissement, crédit privé, immobilier privé, infrastructures | Ouvert | 7.6 % −4.800000000000001 pt vs marché | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 % | 1.19 %/an | 2.4 %/an | 12,5 % au-delà d'un hurdle de 7 % | — | 1000 € | — | 5 ans | — | Oui | Rachats périodiques encadrés (gate) | 10 ans | — | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | — | — | Multi-secteurs (15 sous-secteurs) | Monde (EEE, Europe hors EEE, Amérique du Nord, Amérique latine, Asie-Pacifique) | 8 | 3 | — | — | — | Voir → | |
| Tikehau Capital | ELTIF | ELTIF | Dette privée | Ouvert | 7.55 % −4.8500000000000005 pt vs marché | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 % | 1.1 %/an | 2.01 %/an | Commission de surperformance de 10 % au-delà d'un hurdle de 5 % | — | 40000 € | — | 1.5 ans | — | Oui | Rachats encadrés (gate) | 8 ans | — | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | — | — | Dette privée d'entreprise senior sécurisée — direct lending (LBO, acquisitions, financement corporate de PME-ETI européennes) | Europe | 8 | 3 | — | 23 | — | Voir → | |
| Archinvest | FPCI | FPCI / Banque privée | Secondaire | Ouvert | 12 % −0.40000000000000036 pt vs marché | — | 1.7 × | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.8 %/an | — | — | — | 100000 € | — | — | 13 ans | — | Aucune avant terme (8-10 ans) | 10 ans | — | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | — | 3 | Multi-secteurs (private equity mondial diversifié) | International (Europe, États-Unis, monde) | 6 | — | — | 2026 | 2026-12-31 | Voir → | |
| 123 IM | FPCI | FPCI / Banque privée | Capital-développement | Ouvert | 7 % −5.4 pt vs marché | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 % | — | — | — | — | 100000 € | — | — | — | — | Aucune avant terme (8-10 ans) | 8.5 ans | — | — | Oui | Exonération d'IR des plus-values après 5 ans (art. 163 quinquies B), PS 18,6 % | 10 | — | Secteurs porteurs à croissance structurelle (tourisme, santé, infrastructures, immobilier d'exploitation), résilients aux cycles ; activité souvent adossée à un actif immobilier | France | 6 | — | — | — | — | Voir → | |
| Opale Capital (Tikehau) | FPS | FPCI / Banque privée | LBO / Buyout | Ouvert | 19 % +6.6 pt vs marché | — | 2.4 × | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 % | 1.5 %/an | — | Pas de commission de surperformance au niveau du fonds de fonds (FoF) Opale (« Aucun frais de surperformance prélevé par Opale Capital ») ; le carried interest (≈20 % au-delà d'un hurdle) s'applique au niveau des fonds cibles sous-jacents | — | 100000 € | — | — | — | — | Aucune avant terme (8-10 ans) | 10 ans | Oui | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | 100 | 6 | 4 secteurs portés par des macro-tendances : santé, logiciels B2B / technologie, cybersécurité, décarbonation (chaque fonds sous-jacent mono-sectoriel) | Europe et Amérique du Nord (≈50 % / 50 %) | — | — | — | 2026 | Millésime II lancé le 19/03/2026 (souscriptions ouvertes) ; millésime I clôturé (closing final 09-20/10/2025) | Voir → | |
| Private Corner / EQT | FPCI | FPCI / Banque privée | LBO / Buyout | Ouvert | 17 % +4.6 pt vs marché | — | 1.9 × | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.2 %/an | — | — | — | 100000 € | — | — | — | — | Aucune avant terme (8-10 ans) | 10 ans | — | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | — | 1 | Santé, Technologie, Services (et industries) | Europe, États-Unis, Asie (EU ~38 % / APAC ~38 % / US ~24 %) | — | — | 2.7 % | 2026 | 2026-12-31 | Voir → | |
| Vatel Capital | FCPI classique | FCPI / FIP (défiscalisation) | — | Ouvert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 % | 3.49 %/an | 3.49 %/an | — | — | 1000 € | — | 6 ans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PME matures et rentables versant des dividendes | France | — | — | — | 2025 | — | Voir → | |
| Eurazeo Global Investor | FCPI classique | FCPI / FIP (défiscalisation) | — | Ouvert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 % | 3.5 %/an | 3.54 %/an | — | — | 1000 € | — | 10 ans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Startups et scale-ups européennes innovantes | Europe | — | — | — | 2025 | — | Voir → | |
| Wind Venture | FCPI JEI | FCPI / FIP (défiscalisation) | — | Ouvert | — | — | — | — | — | 27 % | 30 % | 90 % | 75000 € | 20250 € | Oui | 5 % | — | 4.03 %/an | — | — | 7500 € | — | 8 ans | 11 ans | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | Technologies souveraines : défense, espace, intelligence artificielle, quantique, cybersécurité, infrastructures critiques, réindustrialisation | France / Europe | 8 | — | — | 2025 | 31/12/2025 | Voir → | |
| Vatel Capital | FIP Corse | FCPI / FIP (défiscalisation) | — | Ouvert | — | — | — | — | — | 21 % | 30 % | 70 % | 12000 € | 2520 € | Oui | 5 % | 2.82 %/an | 3.49 %/an | — | — | 1000 € | — | 7 ans | 9 ans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PME corses : tourisme, énergies renouvelables, santé et dépendance, agroalimentaire, services aux entreprises | Corse | 6 | 6 | -3.2 % | 2026 | 31/12/2026 | Voir → | |
| Elevation Capital Partners (Groupe Inter Invest) | FIP Outre-mer | FCPI / FIP (défiscalisation) | — | Ouvert | — | — | — | — | — | 30 % | 30 % | 100 % | 12000 € | 3600 € | Oui | 5 % | — | — | — | — | 1000 € | — | 8 ans | 10 ans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PME ultramarines : tourisme, énergies renouvelables, industrie, BTP, transport, santé, services numériques (hors activités financières, immobilières et patrimoniales) | Outre-mer | 6 | 6 | — | 2026 | — | Voir → | |
| Cedrus & Partners | FPCI | FPCI / Banque privée | Fonds de fonds | Clôturé | 10 % −2.4000000000000004 pt vs marché | — | 1.5 × | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 % | 1.94 %/an | 1.94 %/an | 10 % au-delà d'un hurdle de 7 % | — | 100000 € | — | — | 13 ans | — | Aucune avant terme (8-10 ans) | 10 ans | Oui | — | — | Exonération d'IR des plus-values après 5 ans (art. 163 quinquies B), PS 18,6 % | 500 | 9 | Multi-secteurs diversifiés | Amérique du Nord (50-70 %), Europe (20-40 %), autres régions (0-10 %) | — | 6 | — | 2024 | 2025-10-17 | Voir → | |
| Goldman Sachs AM | ELTIF | ELTIF | LBO / Buyout | Clôturé | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10000 € | — | — | — | — | Aucune avant terme (8-10 ans) | — | — | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | — | — | Private equity diversifié (large buyouts, secondaires, co-investissements) avec une poche minoritaire de private credit à plus haut rendement | Monde (focus marchés développés) | — | — | — | 2023 | — | Voir → | |
| Peqan / Quadrille Capital | FPCI | FPCI / Banque privée | Venture / Innovation | Clôturé | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100000 € | 30000 € | 10 ans | 12 ans | — | Aucune avant terme (8-10 ans) | 10 ans | Oui | — | Oui | Exonération d'IR des plus-values après 5 ans (art. 163 quinquies B), PS 18,6 % | 1500 | 25 | Technologie & Santé (Software, IA, fintech, cybersécurité, gaming, healthcare) | Monde (≈70 % États-Unis, reste Europe) | — | — | — | 2022 | 08/05/2025 (closing final) | Voir → | |
| NextStage AM | FCPI classique | FCPI / FIP (défiscalisation) | Capital-développement | Clôturé | — | — | — | — | — | — | — | 90 % | 12000 € | — | — | 5 % | — | 3.8 %/an | Partage de la plus-value (carried interest) prévu au règlement (modalités aux art. 22-26 du règlement) | — | 3000 € | — | 8 ans | 10 ans | — | Aucune avant terme (8-10 ans) | 8 ans | — | — | — | Exonération d'IR des plus-values après 5 ans (art. 163 quinquies B), PS 18,6 % | — | — | PME et ETI innovantes — santé intelligente, transition énergétique, digital | Union européenne / EEE (sans spécialisation géographique, France/Europe en pratique) | 8 | 6 | — | 2024 | 2024-12-31 | Voir → | |
| Seventure Partners | FCPI classique | FCPI / FIP (défiscalisation) | Venture / Innovation | Clôturé | — | — | — | — | — | — | — | 83.34 % | 12000 € | — | — | 5 % | — | 3.5 %/an | — | — | 500 € | — | 8 ans | 10 ans | — | Aucune avant terme (8-10 ans) | 8 ans | — | — | — | Exonération d'IR des plus-values après 5 ans (art. 163 quinquies B), PS 18,6 % | — | — | PME innovantes — technologies numériques (sécurité/souveraineté, IA) et santé (HealthTech, sciences de la vie) | Union européenne / EEE (principalement France, Allemagne, Benelux, Europe du Nord) | 8 | 6 | — | 2024 | 2025-12-31 | Voir → | |
| Lumyna / Generali Investments | FCPR | FCPR / Evergreen retail | Fonds de fonds | Ouvert | — | 8.9 % | — | — | — | — | — | 90 % | — | — | — | 1 % | 2.75 %/an | 3.12 %/an | Commission de performance 15 % au-dela d'un hurdle de 5 %/an | — | 1000 € | 1000 € | 5 ans | — | Oui | Rachats encadres (gate) | 8 ans | Oui | — | — | Exoneration d'IR des plus-values après 5 ans (art. 163 quinquies B), PS 18,6 % | 890 | 115 | IT/Logiciel ~23 %, Santé ~17 %, Services ~14 %, Services financiers ~13 %, Industrie ~13 %, Consommation ~11 % | Etats-Unis ~70 %, Europe ~26 %, Asie ~2 %, autres ~2 % | — | 3 | 8.9 % | — | — | Voir → | |
| LBO France | FCPR | FCPR / Evergreen retail | LBO / Buyout | Ouvert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 % | — | — | 20 % de la croissance annuelle de la VL au-dela d'un TRI brut de la Poche Non Cotee superieur a 8 % sur 5 annees glissantes | — | 100000 € | 100 € | 5 ans | 99 ans | Oui | Rachats encadres (gate) : a l'issue de la période de blocage de 5 ans, rachats centralises sur VL inconnue ; la SDG peut plafonner les rachats a 2 %/mois de l'actif net et les suspendre | 5 ans | Oui | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | — | — | Diversifie (multisectoriel), operations de capital-transmission et capital-développement | France et Europe | 8 | 6 | — | 2025 | — | Voir → | |
| Isatis Capital | FCPR | FCPR / Evergreen retail | Multi-strategies | Ouvert | — | 6.48 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 % | 2.3 %/an | 2.37 %/an | — | — | 1000 € | 1000 € | 5 ans | 99 ans | Oui | Rachats encadres (gate) | 8 ans | Oui | — | — | Exoneration d'IR des plus-values après 5 ans (art. 163 quinquies B), PS 18,6 % | — | — | PME/ETI non cotees diversifiees + grandes capitalisations européennes cotees | France (60 % PME/ETI non cotees) + Europe (35 % ETI/grandes entreprises cotees), 5 % monetaire | 8 | 1 | 6.48 % | — | — | Voir → | |
| Tikehau Capital | FCPR | FCPR / Evergreen retail | Capital-developpement | Ouvert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 %/an | — | — | — | — | — | — | 99 ans | Oui | Rachats encadres (gate) - fenetres de souscription/rachat tous les 15 jours selon conditions du contrat | 8 ans | Oui | — | — | Détenu en UC d'assurance-vie/PER : fiscalité de l'enveloppe ; hors enveloppe, exoneration d'IR des plus-values après 5 ans (art. 163 quinquies B), PS 18,6 % | 30 | — | Défense et sécurité européenne - majoritairement aeronautique et cybersecurite (entreprises a dualite civile/militaire) | Europe (France et Europe) | 8 | — | — | 2025 | — | Voir → | |
| Sigma Gestion | FIP Corse | FCPI / FIP (défiscalisation) | — | Clôturé | — | — | — | — | — | 27.6 % | 30 % | 92.1 % | 12000 € | 3312 € | Oui | 5 % | 3.1 %/an | 2.57 %/an | — | — | 1000 € | — | 7 ans | 9 ans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PME corses — santé, tourisme, agroalimentaire, industrie/énergie, services technologiques (liste non exhaustive) | Corse | 8 | 6 | -47.4 % | 2019 | 31/12/2020 | Voir → | |
| NextStage AM | FCPR | FCPR / Evergreen retail | Capital-developpement | Ouvert | — | 19.9 % | — | 2.76 × | — | — | — | 90 % | — | — | — | 1.1 % | — | 3.84 %/an | — | — | 1000 € | 1000 € | 5 ans | — | Oui | Rachats encadres (gate) | 10 ans | Oui | Oui | — | Exoneration d'IR des plus-values après 5 ans (art. 163 quinquies B), PS 18,6 % | 83 | 1 | 3 disruptions technologiques : Santé intelligente, Technologie digitale, Innovation environnementale | France & Europe | 8 | 6 | 19.9 % | — | — | Voir → | |
| M&G | ELTIF | ELTIF | Dette privée diversifiée : prêts syndiqués senior et junior, obligations à haut rendement, dette directe (direct lending) | Ouvert | 8.3 % −4.1 pt vs marché | 6.3 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.48 %/an | 1.8 %/an | — | — | 100000 € | — | — | — | Oui | Rachats périodiques encadrés (gate) | 10 ans | — | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | — | — | Crédit d'entreprise (multi-secteurs) | Europe (focus crédit d'entreprise européen) | 8 | 4 | 6.3 % | — | — | Voir → | |
| Schroders Capital | ELTIF | ELTIF | Multi-stratégies | Ouvert | — | 14.9 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.28 %/an | 3.78 %/an | Aucune commission de surperformance (pas de carried interest, pas de high-water mark) | — | 10000 € | — | — | — | Oui | Rachats encadrés (gate) — souscriptions mensuelles, rachats trimestriels, préavis 90 jours, frais de rachat jusqu'à 5 % de la VL | — | Oui | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | — | — | Buyouts (>80 %), growth capital et venture ; sociétés non cotées petites/moyennes capitalisations | Monde — Europe ~45 %, Amérique du Nord ~45 %, Asie (reste) | 8 | 4 | 14.9 % | 2019 | — | Voir → | |
| Altaroc | FPCI | FPCI / Banque privée | Fonds de fonds | Ouvert | 13 % +0.5999999999999996 pt vs marché | — | 1.7 × | — | — | — | — | 80 % | — | — | — | 5 % | 2.5 %/an | 1.85 %/an | 12,5 % au-dela d'un hurdle de 8 % au niveau du fonds + 20 % exclusivement sur la poche de co-investissements (~20 % du portefeuille) | — | 100000 € | — | 10 ans | 13 ans | — | Aucune avant terme (8-10 ans) | 10 ans | Oui | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 ; exoneration possible via assurance vie luxembourgeoise | 150 | 7 | Logiciels & technologies (~50 %), Services B2B (~20 %), Santé (~20 %), Digital B2C (~10 %) | Europe 45 %, Amérique du Nord 45 %, Asie & reste du monde 10 % | 8 | 6 | 21.8 % | 2025 | 31/03/2026 | Voir → | |
| Eiffel Investment Group | FCPI classique | FCPI / FIP (défiscalisation) | — | Ouvert | — | — | — | — | — | — | — | 90 % | 12000 € | — | — | 5 % | 3.33 %/an | 3.89 %/an | — | — | 1000 € | — | 7 ans | 9 ans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Innovation stratégique multi-sectorielle — santé (sciences de la vie, medtech, biotech), numérique (infrastructure critique, cloud, cybersécurité, semi-conducteurs), technologies spatiales, transition énergétique, mobilité propre, agriculture durable, technologies de défense et de protection. Couvre aussi des secteurs traditionnels innovants (sécurité, électricité, logistique, construction, services, équipement, matériel, industrie). | Union Européenne (zone géographique d'investissement privilégiée) / monde | — | 6 | — | 2025 | Arrêt possible à tout moment (nous contacter) | Voir → | |
| Moonfare | ELTIF | ELTIF | Co-investissement | Clôturé | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 %/an | — | 13 % (carried interest Moonfare au niveau du fonds, sans high water mark) | — | 50000 € | — | 7 ans | 10 ans | — | Aucune avant terme (blocage 7+ ans) ; marche secondaire Moonfare possible selon éligibilité | 7 ans | — | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | 15 | — | Technologie, services financiers, corporate, santé, consommation, industrie | Amérique du Nord et Europe | — | — | — | 2024 | Cloture finale le 18/02/2026 (close above target) | Voir → | |
| StepStone Group | ELTIF | ELTIF | Direct lending diversifié — prêts directs senior secured first-lien et unitranche à des PME/ETI européennes (middle market), complétés de fonds sous-jacents, co-investissements et secondaires ; sélectivement second-lien, mezzanine, dette subordonnée et crédit structuré | Ouvert | — | 9 % | — | — | — | — | — | 55 % | — | — | — | 0 % | 1 %/an | — | Commission de surperformance de 7,5 % : composante revenu de 7,5 % au-delà d'un hurdle de 1,25 %/trimestre (5 %/an) avec rattrapage (catch-up) à 100 %, plus 7,5 % sur les plus-values réalisées cumulées (cristallisation trimestrielle/annuelle) | — | — | — | — | 100 ans | Oui | Rachats périodiques encadrés (gate) | — | — | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | 204 | — | Diversifié (Software, Insurance, Health Care, Professional Services, Diversified Financials, IT Services, Diversified Consumer Services) | Europe (Union européenne) | 8 | — | — | 2025 | — | Voir → | |
| Ares Management | ELTIF | ELTIF | Dette privée — prêt direct (direct lending) | Ouvert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 % | 1.25 %/an | 4.2 %/an | Commission de surperformance 12,5 % : volet revenu (NII) 12,5 % au-delà d'un hurdle de 5 %/an (1,25 % trimestriel) avec rattrapage (catch-up) à 100 % jusqu'à 5,72 %, puis 12,5 % ; volet plus-values 12,5 % des plus-values réalisées nettes des pertes (report intégral des pertes). Sur le DIC PRIIPS de la classe AA, la commission de performance ressort à 1,07 %/an. | — | 10000 € | — | 1 ans | — | Oui | Rachats périodiques encadrés (gate) | 4 ans | — | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | — | — | Crédit privé : prêts senior garantis (first-lien) à taux variable octroyés directement à des entreprises mid-market d'Europe de l'Ouest et du Royaume-Uni (EBITDA ~10 M€+) ; poche liquide complémentaire en titres de dette liquides éligibles UCITS, principalement obligations high yield européennes | Europe (Royaume-Uni inclus) | 8 | 3 | — | 2025 | — | Voir → | |
| BlackRock | ELTIF | ELTIF | Multi-stratégies | Ouvert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 % | 2.25 %/an | 2.59 %/an | Commission de surperformance 12,5 % au-delà d'un hurdle de 5 % avec high-water mark | — | 10000 € | — | 2 ans | 99 ans | Oui | Rachats encadrés (gate) — souscriptions mensuelles, rachats trimestriels, lock-up 24 mois, préavis 30 jours, règlement T+18 jours | 5 ans | Oui | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | — | — | Private equity diversifié mondial (sociétés non cotées, tous secteurs) | Monde — aucune restriction géographique ou sectorielle | 8 | 4 | — | 2025 | — | Voir → | |
| The Carlyle Group | ELTIF | ELTIF | Dette privée / crédit (private credit) | Ouvert | — | 13.67 % | — | — | — | — | — | 80 % | — | — | — | 0 % | 1.2 %/an | 2.2 %/an | Commission de performance (incentive fee) de 12 % au-delà d'un hurdle de 4 % | — | 10000 € | — | — | 99 ans | Oui | Rachats périodiques encadrés (gate) | 8 ans | — | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | 64 | — | Crédit privé européen : direct lending (58 %), opportunistic credit (24 %), liquid credit (17 %), infrastructure credit (1 %) ; principaux secteurs sous-jacents : services commerciaux, santé, logiciels, services IT, aérospatial & défense | — | 8 | 3 | — | 2024 | — | Voir → | |
| Coller Capital | SICAV | FCPR / Evergreen retail | Secondaire de private equity (LP-led et GP-led) | Ouvert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.15 %/an | — | 12,5 % de carried interest au-delà d'un hurdle de 7 %, avec high water mark et catch-up à 100 % (depuis le 01/07/2025 : 12,5 % du résultat net d'investissement, hurdle 7 %, payé trimestriellement pour les classes non-anchor) | — | — | — | — | — | Oui | Rachats périodiques encadrés (gate) | — | — | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | — | — | Portefeuille diversifié de participations secondaires en private equity, réparti par gérant (GP), millésime, secteur industriel et géographie | Monde | — | — | — | 2024 | — | Voir → | |
| Entrepreneur Invest | FCPR | FCPR / Evergreen retail | Secondaire | Ouvert | 12 % −0.40000000000000036 pt vs marché | — | 1.8 × | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.5 % | 1.95 %/an | — | — | — | 30000 € | — | 7 ans | 10 ans | — | Aucune avant terme (8-10 ans) | 8 ans | — | — | — | Exonération d'IR des plus-values après 5 ans (art. 163 quinquies B), PS 18,6 % | 2000 | — | Diversifié | Monde (Europe, Amérique du Nord, Asie) | — | 6 | — | 2024 | 27/02/2028 | Voir → | |
| Opale Capital (Tikehau) | FPS | FPCI / Banque privée | Dette privée | Ouvert | 13 % +0.5999999999999996 pt vs marché | — | 1.6 × | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 % | 1.5 %/an | — | Pas de commission de surperformance au niveau du fonds de fonds (FoF) Opale (« Aucun frais de surperformance prélevé par Opale Capital ») ; le carried interest (≈20 % au-delà d'un hurdle) s'applique au niveau des fonds cibles sous-jacents | — | 100000 € | — | — | 13 ans | — | Aucune avant terme (8-10 ans) | 10 ans | Oui | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | 70 | 3 | Crédit tactique / dette privée sur mesure (special situations, hors dette « distressed ») ; secteurs défensifs et résilients | ≈65 % Amérique du Nord, ≈35 % Europe (millésime I) | — | 6 | — | 2023 | Millésime I clôturé (date limite 17/03/2025) ; millésime II en cours de commercialisation | Voir → | |
| Opale Capital (Tikehau) | FPS | FPCI / Banque privée | Secondaire | Ouvert | 16 % +3.5999999999999996 pt vs marché | — | 2 × | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 % | 1.5 %/an | — | Pas de commission de surperformance au niveau du fonds de fonds (FoF) Opale ; le carried interest (≈20 % au-delà d'un hurdle) s'applique au niveau des fonds cibles sous-jacents | — | 100000 € | — | — | 14 ans | — | Aucune avant terme (8-10 ans) | 10 ans | Oui | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | 8000 | 3 | Diversifié (multi-gérants, multi-stratégies) | Monde (≈75 % Amérique du Nord, ≈25 % Europe) | — | — | — | 2025 | T4 2026 (fermeture à la commercialisation) | Voir → | |
| Peqan | FPS | FPCI / Banque privée | Secondaire | Ouvert | 12 % −0.40000000000000036 pt vs marché | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.3 %/an | — | Non publié explicitement pour ce fonds dans les sources consultées ; le carried interest (≈20 % au-delà d'un hurdle ~8 %) s'applique au niveau des fonds secondaires sous-jacents (Adams Street, Blackstone, Hollyport). À confirmer au DIC PRIIPS / prospectus | — | 100000 € | — | — | — | — | Aucune avant terme (8-10 ans) | 10 ans | — | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | 5000 | 3 | Diversifié (multi-gérants secondaires) ; principalement rachats de parts (buy-out small et mid-cap) et véhicules de continuation | International (sociétés sous-jacentes nord-américaines et européennes) | 8 | 6 | — | 24 | Non communiquée | Voir → | |
| KKR | ELTIF | ELTIF | Infrastructure (equity) | Ouvert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.25 %/an | — | Commission de surperformance (incentive fee) de 12,5 % au-delà d'un hurdle de 5 %, avec high-water mark et catch-up à 100 %, cristallisée annuellement | — | 10000 € | — | 2 ans | — | Oui | Rachats périodiques encadrés (gate) | — | — | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | — | — | Infrastructure privée Core & Core+ : énergie/transition énergétique, transport, infrastructures numériques (digital), services aux collectivités ; en marchés OCDE | Monde (marchés OCDE) | — | — | — | — | — | Voir → | |
| Sanso Longchamp Asset Management | FCPI classique | FCPI / FIP (défiscalisation) | — | Ouvert | — | — | — | — | — | — | — | 50 % | 12000 € | — | — | 5 % | 3.44 %/an | 3.89 %/an | — | — | 1500 € | — | 6 ans | 8 ans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PME innovantes européennes — technologie, numérique, NTIC, équipements et services informatiques, sciences de la vie | France / Union Européenne | 6 | 6 | — | — | Arrêt possible à tout moment (nous contacter) | Voir → | |
| Altaroc | FCPR | FCPR / Evergreen retail | Fonds de fonds | Ouvert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 %/an | — | Commission de performance de 10 % de la croissance de la valeur liquidative, prelevee tous les 3 ans | — | — | 1000 € | 3 ans | 99 ans | Oui | Rachats encadres (gate) - blocage 3 ans puis rachats bi-mensuels (honores sauf situations de blocage prévues au reglement) ; liquidité integree garantie par l'assureur selon le contrat | 10 ans | Oui | Oui | — | Détenu en UC d'assurance-vie/PER : fiscalité de l'enveloppe ; hors enveloppe, exoneration d'IR des plus-values après 5 ans (art. 163 quinquies B), PS 18,6 % | — | — | Diversifie (sélection des meilleurs gerants historiques du marche secondaire) - Large & Mid Cap, Buyout / Growth | International (Amérique du Nord, Europe, reste du monde) | 8 | 4 | — | 2025 | — | Voir → | |
| AXA IM | FCPR | FCPR / Evergreen retail | Capital-developpement | Ouvert | — | — | — | — | — | — | — | 70 % | — | — | — | 1 % | 2.69 %/an | 2.69 %/an | — | — | — | — | — | — | Oui | Rachats encadres (gate) - support de capital-investissement a durée de vie longue, liquidité favorisee par la poche cotee (~30 %) ; la société de gestion peut plafonner et/ou suspendre les rachats. Durée de placement recommandee 8 ans minimum | 8 ans | Oui | — | — | Détenu en UC d'assurance-vie / capitalisation / PER : fiscalité de l'enveloppe. FCPR non fiscal (non éligible PEA ni PEA-PME) : hors enveloppe, plus-values soumises au PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 (le regime d'exoneration art. 163 quinquies B ne s'applique pas, le fonds n'etant pas un FCPR fiscal) | — | — | Capital-développement et capital-transmission ; sociaux de toutes tailles avec minimum 10 % sur les ETI/PME ; focus digital, santé, environnement | OCDE - France et international, diversifie geographiquement | 8 | 6 | — | 2020 | — | Voir → | |
| Blackstone | SC | FCPR / Evergreen retail | Dette privée (private credit / direct lending) | Ouvert | — | 7.1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 % | — | — | — | — | 300 € | 300 € | 4 ans | — | Oui | Rachats périodiques encadrés (gate) | 8 ans | Oui | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 (hors enveloppe assurance vie ; en pratique fiscalité de l'assurance vie support applicable au dénouement) | — | — | Crédit privé européen de premier rang (senior secured / direct lending) : prêts à de grandes entreprises pan-européennes performantes adossées à des fonds de private equity de qualité ; secteurs à croissance séculaire et faibles taux de défaut historiques | Europe | — | 3 | 7.1 % | 2024 | — | Voir → | |
| Blackstone | SICAV | FCPR / Evergreen retail | Multi-stratégies | Ouvert | 13 % +0.5999999999999996 pt vs marché | 17.1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.25 %/an | — | Commission de surperformance (performance fee) de 12,5 % du rendement total annuel, au-delà d'un hurdle annuel de 5 % avec high-water mark et catch-up à 100 %, payable trimestriellement | — | 25000 € | — | 2 ans | — | Oui | Rachats périodiques encadrés (gate) | 5 ans | Oui | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | — | — | Private equity diversifié : investissements en actions privées négociées de gré à gré (privately negotiated, equity-oriented), 15+ stratégies de la plateforme PE de Blackstone (buyout, growth, etc.), diversifiés par géographie et secteur | Monde (co-investit aux côtés du véhicule américain BXPE) | — | 4 | 17.1 % | 2024 | — | Voir → | |
| CVC Capital Partners | SICAV | FCPR / Evergreen retail | Dette privée (private credit / direct lending) | Ouvert | 5.8 % −6.6000000000000005 pt vs marché | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 % | 2.8 %/an | 3.7 %/an | Income Incentive Allocation 10 % au-delà d'un hurdle de 5 %/an (1,25 %/trimestre), sur le revenu net d'investissement et les plus-values réalisées, sans clawback ; pas de high water mark | — | 100000 € | — | — | — | Oui | Rachats périodiques encadrés (gate) | — | — | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | 197 | — | Crédit privé européen : prêts de premier rang à taux variable (senior secured floating-rate), majoritairement first-lien/unitranche et quelques second-lien/mezzanine sur des entreprises non cycliques, cash-generative, adossées à des fonds de PE ; secteurs défensifs (santé/pharma, tech, télécoms, services aux entreprises). Poche de liquidité en prêts syndiqués / obligations / crédit structuré | Europe (focus Europe du Nord et de l'Ouest ; exposition Royaume-Uni, Allemagne, etc.) | — | 5 | — | 2024 | — | Voir → | |
| CVC Capital Partners | SICAV | FCPR / Evergreen retail | Buy-out / co-investissements / secondaires | Ouvert | 13.9 % +1.5 pt vs marché | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.25 %/an | 5.7 %/an | Incentive Allocation 15 % du Total Return au-delà d'un hurdle de 5 %/an, avec High Water Mark et catch-up 100 % (mesuré et payé annuellement, accru mensuellement) | — | 25000 € | — | — | — | Oui | Rachats périodiques encadrés (gate) | 8 ans | — | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | — | — | Actions non cotées (private equity) mondiales : co-investissements directs dans des sociétés aux côtés des fonds de private equity de CVC, transactions secondaires et engagements primaires | Monde (réseau CVC : Europe, Amériques, Asie) | — | 4 | — | 2024 | — | Voir → | |
| Eurazeo | FCPR | FCPR / Evergreen retail | Secondaire | Ouvert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.4 %/an | — | — | — | 10000 € | — | 3 ans | — | Oui | Rachats encadres (gate) | 10 ans | Oui | — | — | Au sein de l'assurance vie (luxembourgeoise) : fiscalité de l'enveloppe AV (PS 18,6 % en 2026). Hors enveloppe (compte-titres) : PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026. | — | — | Diversifie (plusieurs centaines de sociétés via le secondaire de private equity) | Europe (mid-market), distribution dans 11 pays européens (Autriche, Belgique, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne, Suede, Suisse, Royaume-Uni) | — | 4 | — | 2025 | — | Voir → | |
| Eurazeo | FCPR | FCPR / Evergreen retail | Dette privée | Ouvert | 6 % −6.4 pt vs marché | 6.1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 % | 1.8 %/an | 2.01 %/an | — | — | 20000 € | 1000 € | 4 ans | 99 ans | Oui | Rachats encadrés (gate) | 8 ans | Oui | — | — | Exonération d'IR des plus-values après 5 ans (art. 163 quinquies B), PS 18,6 % | 200 | — | Diversifié (industrie, technologie, santé, consommation) | Europe / pays membres de l'OCDE | 8 | 3 | 6.1 % | — | — | Voir → | |
| Edmond de Rothschild Private Equity / Elyan Partners | FCPR | FCPR / Evergreen retail | Fonds de fonds | Ouvert | 9 % −3.4000000000000004 pt vs marché | — | — | — | — | — | — | 90 % | — | — | — | 0 % | 2.8 %/an | — | 20 % de carried interest sur les investissements secondaires et co-investissements (10 % pour les supports à période de commercialisation) | — | 1000 € | — | 5 ans | 99 ans | Oui | Rachats encadrés (gate) — fonds evergreen (99 ans), blocage 5 ans (jusqu'en 2028), rachats plafonnés à 6 % par trimestre après le blocage | 8 ans | Oui | — | — | Exonération d'IR des plus-values après 5 ans (art. 163 quinquies B), PS 18,6 % | — | — | PME et ETI non cotées, matures et rentables (mid-market) | Europe | 8 | — | — | 2023 | — | Voir → | |
| Sienna Gestion | FCPR | FCPR / Evergreen retail | Multi-strategies | Ouvert | 8 % −4.4 pt vs marché | — | 1.7 × | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 % | 3.75 %/an | 3.75 %/an | — | — | 1000 € | 1000 € | — | — | Oui | Rachats encadres (gate) - structure Evergreen a capital permanent ; a partir de juillet 2029, les souscripteurs pourront demander le rachat de leurs parts tous les quinze jours, dans les conditions prévues par le reglement (la société de gestion peut plafonner ou suspendre les rachats). Durée de placement recommandee superieure a 8 ans | 8 ans | Oui | — | — | Exoneration d'IR des plus-values après 5 ans (art. 163 quinquies B), PS 18,6 % (regime du FCPR pour une détention hors enveloppe ; en assurance-vie / PER : fiscalité de l'enveloppe choisie) | — | — | Multi-actifs / multi-stratégies prives (capital-investissement, infrastructures, dette privée...) ; thematiques long terme : santé, education, innovation technologique. Investi dans 10 stratégies = plusieurs dizaines d'entreprises et d'infrastructures | Pan-européen / international | 8 | 6 | — | 2024 | — | Voir → | |
| Hamilton Lane | ELTIF | ELTIF | Multi-stratégies / multi-gérants (buy-out, capital-développement, capital-risque, infrastructures) | Ouvert | 12.3 % −0.09999999999999964 pt vs marché | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 % | 2.9 %/an | 2.88 %/an | Commission de surperformance 12,5 % (pas de hurdle indiqué dans le DIC PRIIPS de la classe A-1 EUR selon myELTIF) | — | 1000 € | — | 1 ans | — | Oui | Rachats périodiques encadrés (gate) | 10 ans | — | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | — | — | Marchés privés diversifiés : actions non cotées (buy-out 40-70 %, growth/VC 15-30 %, opportuniste 0-20 %) et infrastructures (equity 10-30 %) ; ~20 % d'actifs liquides | Monde, avec un focus Europe de l'Ouest et Amérique du Nord (Europe 40-70 %, Amérique du Nord 30-50 %, reste du monde 0-20 %) | 8 | 6 | — | 2025 | — | Voir → | |
| Neuberger Berman | ELTIF | ELTIF | Co-investissements directs (buyout) | En commercialisation | — | — | — | — | — | — | — | 85 % | — | — | — | 0 % | 1 %/an | — | 12,5 % au-delà d'un hurdle de 8 % avec rattrapage (catch-up) à 100 % | — | 10000 € | — | 2 ans | — | Oui | Rachats périodiques encadrés (gate) | 5 ans | Oui | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | — | — | Diversifié (multi-secteurs) | Principalement Europe et États-Unis (exposition mondiale : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique latine) | 8 | 4 | — | — | — | Voir → | |
| Archinvest | FPCI | FPCI / Banque privée | Dette privée | Ouvert | 7.5 % −4.9 pt vs marché | — | 1.4 × | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.74 %/an | — | — | — | 100000 € | — | — | — | — | Aucune avant terme (8-10 ans) | 10 ans | — | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | 200 | 3 | Multi-secteurs (services B2B, santé, technologie, finance, consommation) | Europe (et exposition mondiale via les gérants) | 6 | — | — | 2026 | 2026-12-31 | Voir → | |
| Mirova (Natixis IM) | SLP | FPCI / Banque privée | Infrastructure | En levée | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Aucune avant terme (8-10 ans) | — | — | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | 10 | — | Infrastructures de transition énergétique : production d'énergies renouvelables (solaire PV, éolien terrestre, hydroélectricité), stockage d'énergie, mobilité bas-carbone (e-mobilité), efficacité énergétique | Europe / pays de l'OCDE | 9 | — | — | 6 | — | Voir → | |
| Private Corner / Keensight Capital | FPCI | FPCI / Banque privée | Capital-développement | Ouvert | 20 % +7.6 pt vs marché | — | 2.3 × | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 % | 1.4 %/an | — | 20 % au-delà d'un hurdle de 8 % | — | 100000 € | — | — | 12 ans | — | Aucune avant terme (8-10 ans) | 10 ans | — | — | — | Exonération d'IR des plus-values après 5 ans (art. 163 quinquies B), PS 18,6 % | 10 | 1 | Technologie (60-70 %) et Santé (30-40 %) | Europe de l'Ouest (100 %) | 8 | 5 | — | 2026 | 2026-12-31 | Voir → | |
| Isatis Capital | FCPI classique | FCPI / FIP (défiscalisation) | — | Ouvert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 % | 3.95 %/an | 3.95 %/an | — | — | 1000 € | — | 7 ans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PME françaises en croissance | France | — | — | — | 2025 | — | Voir → | |
| Odyssée Venture | FCPI classique | FCPI / FIP (défiscalisation) | — | Ouvert | — | — | — | — | — | — | — | 90 % | 12000 € | — | — | 5 % | 3.32 %/an | 3.89 %/an | — | — | 3000 € | — | 7 ans | 9 ans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PME françaises en croissance — niches de marché en fort développement, équipes de management complémentaires et expérimentées, positionnement concurrentiel affirmé, perspective de rentabilité et de valorisation. Étapes clés : internationalisation, croissance externe, levée de fonds, cession d'entreprise. | France (PME françaises de croissance non cotées ou cotées) | — | 6 | — | 2025 | Arrêt possible à tout moment (nous contacter) | Voir → | |
| Bpifrance Investissement | FCPR | FCPR / Evergreen retail | Fonds de fonds | Clôturé | 8 % −4.4 pt vs marché | — | — | — | — | — | — | — | 1000000 € | — | — | 0 % | 1.85 %/an | 3.5 %/an | — | — | 1000 € | 1000 € | 10 ans | 12 ans | — | Aucune avant terme (sauf cas de deblocage anticipe prévu au reglement) ; capital bloque au moins 10 ans, prorogeable 2 fois 1 an soit jusqu'en 2035 au plus tard (~12 ans) | 10 ans | Oui | Oui | — | Exoneration d'IR des plus-values après 5 ans (art. 163 quinquies B), PS 18,6 % (regime du FCPR fiscal pour une détention hors enveloppe ; en PEA-PME / assurance-vie / PER : fiscalité de l'enveloppe choisie) | 200 | 12 | Multisectoriel - minimum 60 % capital-développement, maximum 40 % capital-risque et capital-croissance | France et Europe (PME, ETI, start-up non cotees francaises et européennes) | 8 | 7 | — | 2023 | 15/04/2024 | Voir → | |
| Peqan | FCPR | FCPR / Evergreen retail | Fonds de fonds | Clôturé | 10 % −2.4000000000000004 pt vs marché | — | 1.8 × | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 % | 1.8 %/an | — | 10 % au-dela d'un hurdle de 8 % | — | 10000 € | 10000 € | 5 ans | 10 ans | — | Aucune avant terme (fonds millésime ferme, pas de rachat avant la fin de vie du fonds ; horizon minimum 5 ans, durée de vie cible 10 ans) | 10 ans | Oui | — | — | Exoneration d'IR des plus-values après 5 ans (art. 163 quinquies B), PS 18,6 % | — | 13 | Generaliste / diversification sectorielle (dominante LBO) | Mondiale (Europe et Etats-Unis principalement) | — | 6 | — | 2023 | 30/06/2025 | Voir → | |
| Altaroc | FPCI | FPCI / Banque privée | Fonds de fonds | Clôturé | 13 % +0.5999999999999996 pt vs marché | — | 1.7 × | — | — | — | — | 80 % | — | — | — | 5 % | 2.5 %/an | — | 20 % uniquement sur la poche de co-investissements (environ 20 % du portefeuille) | — | 100000 € | — | 10 ans | 13 ans | — | Aucune avant terme (8-10 ans) | 10 ans | Oui | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | 150 | 6 | Technologie/Logiciel (~50 %), Santé (~20 %), Services B2B (~20 %), Consommation (~10 %) | Amérique du Nord 45 %, Europe 45 %, Asie & reste du monde 10 % | 8 | 6 | 21.8 % | 2024 | 31/03/2025 | Voir → | |
| Partners Group | FPS | FPCI / Banque privée | Secondaire | Clôturé | 13 % +0.5999999999999996 pt vs marché | — | 1.6 × | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 % | 2.3 %/an | — | 0 % au niveau du fonds nourricier (FIPS) ; carried interest appliqué au niveau du fonds maître Partners Group | — | 100000 € | — | — | 14 ans | — | Aucune avant terme (8-10 ans) | 10 ans | — | — | — | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) en 2026 | 2000 | — | Santé, technologie, services, consommation | Amérique du Nord (40-60 %), Europe (35-50 %), Asie / reste du monde (5-20 %) | — | 6 | — | 2024 | 2025-09-30 | Voir → | |
| Wenova | FPCI | FPCI / Banque privée | Infrastructure | Clôturé | 8 % −4.4 pt vs marché | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 % | 2.75 %/an | — | 80/20 : 20 % de partage de la performance au-delà d'un hurdle de 8 % net | — | 2500 € | — | 6 ans | 8 ans | — | Aucune avant terme (8-10 ans) | 6 ans | — | Oui | Oui | Exonération d'IR des plus-values après 5 ans (art. 163 quinquies B), PS 18,6 % | — | — | Immobilier résidentiel value-add / rénovation énergétique (private equity immobilier) | France (Paris, Île-de-France et grandes villes en régions, milieu urbain et péri-urbain) | 6 | 6 | — | 2024 | 2026-06-30 | Voir → | |
| Entrepreneur Invest | FCPI classique | FCPI / FIP (défiscalisation) | — | Clôturé | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.5 % | 3.86 %/an | — | — | — | 1000 € | — | 6 ans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PME françaises innovantes (stratégie hybride) | France | — | — | — | 2025 | — | Voir → | |
| Femu Quì Ventures | FIP Corse | FCPI / FIP (défiscalisation) | — | Clôturé | — | — | — | — | — | 18 % | 30 % | 60 % | 12000 € | 2160 € | Oui | 5 % | 3 %/an | — | — | — | 500 € | — | 8 ans | 10 ans | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | PME corses — agroalimentaire, services, tourisme, loisirs, logiciel, distribution spécialisée, TIC, télécoms, services aux industries, santé | Corse | — | — | — | 2019 | 31 décembre 2020 | Voir → |
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